СТРОИМ НАСТОЯЩЕЕ, ИНВЕСТИРУЕМ В БУДУЩЕЕ С 1990 ГОДА
г. Москва
Отделения (29) Банкоматы (324)
8 (800) 100-74-741 8 (495) 74-000-74 с мобильного *7474 1 звонок по россии бесплатный
29.06.2017
  • Наличные
  • ДБО
для обмена наличной валюты
в отделениях банка
$ 58.9000 / 60.4000
€ 66.9000 / 68.4000
для безналичных операций
в системах ДБО
и с банковскими картами
Оформить заявку перевод
с карты на карту

Валютный контроль

ПАО «МИнБанк» предлагает своим Клиентам в области валютного контроля: 
  • консультирование по составлению и дальнейшему сопровождению внешнеторговых контрактов и кредитных договоров с нерезидентами; оформление и обслуживание паспортов сделок;
  • консультации по вопросам оформления документов валютного контроля, необходимых для представления в Банк;
  • информационное обеспечение об изменениях в валютном законодательстве и нормативных актах Банка России.
Основные законодательные акты и нормативные документы Банка России, устанавливающие порядок осуществления валютного контроля: 
  • Федеральный закон Российской Федерации № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • Инструкция Банка России № 111-И от 04.06.2012г. «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке российской Федерации»;
  • Инструкция Банка России № 138-И от 04.06.2012г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

ВНИМАНИЕ!

С 23 февраля 2015 года вступает в силу Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

Инструкция Банка России № 138-И (далее Инструкция) вступила в силу с 1 октября 2012 года. С вводом в действие Инструкции утратили силу Инструкция Банка России № 117-И от 15.06.2004г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций и оформлении паспортов сделок» и Положение Банка России № 258-П от 01.06. 2004г. «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций».

Инструкция существенно изменила ранее действовавший порядок заполнения и представления в уполномоченные банки документов валютного контроля, а также порядок учёта и контроля валютных операций со стороны уполномоченного банка.

Действие Инструкции распространяется на нерезидентов (кроме физических лиц), а также резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами - индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися частной практикой. 

Основные изменения, вводимые Инструкцией:

  1. Значительно изменён и дополнен перечень кодов видов валютных операций (Приложение №2 к Инструкции).
  2. Расширен перечень договоров, по которым необходимо оформление Паспортов сделок, в частности по агентским договорам, договорам комиссии, а также по договорам, предусматривающим продажу и (или) оказание услуг, связанных с продажей ГСМ (бункерного топлива), МТЗ и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации транспортных средств, в том числе и в связи с общей суммой обязательств по договору.
  3. Пороговое значение для оформления Паспорта сделки и по контрактам, и по кредитным договорам будет составлять в эквиваленте 50 тысяч долларов США, рассчитываемых по курсу Банка России на дату заключения контракта (кредитного договора).
  4. Изменилась форма, порядок и сроки представления в банк Паспорта сделки (см. Главу 6 и Приложение 4 к Инструкции). 
  5. Упразднена Справка о поступлении валюты РФ.
  6. Введена новая форма Справки о валютных операциях (далее СВО), изменены порядок и сроки представления её в банк (см. Главу 2 и Приложение 1 к Инструкции).
  7. СВО теперь представляются по валютным операциям как в иностранной валюте, так и в валюте РФ. При расчётах в валюте РФ СВО представляется в случае осуществления расчётов по контракту, по которому оформлен Паспорт сделки.
  8. Обращаем особое внимание, что на валютные операции с использованием банковской карты необходимо представление в банк СВО, если расчёты осуществляются по контракту, на который оформлен Паспорт сделки.
  9. В платёжном поручении на списание с расчётного счёта в рублях РФ теперь должна быть информация только о коде валютной операции без указания номера паспорта сделки.
  10. Введена новая форма Справки о подтверждающих документах (далее СПД), изменены порядок и сроки представления её в банк (см. Главу 9 и Приложение 5 к Инструкции).

ВАЖНО, т.к. связано с требованиями Закона № 173-ФЗ: в СВО и СПД введены новые графы «Ожидаемый срок», в которые вносится информация об ожидаемых, в соответствии с условиями контрактов максимальных сроках получения на свои счета от нерезидентов денежных средств за исполнение обязательств либо исполнения нерезидентами обязательств в счёт осуществлённых резидентами авансовых платежей.
Введено понятие корректирующих справок, меняющих сведения ранее представленных СВО и СПД при наличии обосновывающих документов.

Изменены порядки переоформления и закрытия паспортов сделок - теперь для этого необходимо представление Заявления в банк (Главы 8 и 7 Инструкции).

Установлен новый порядок и сроки перевода Паспорта сделок в другой банк (Глава 14 Инструкции).

В переходный период:
  • Паспорта сделок, оформленные до 1 октября 2012г., могут действовать до их закрытия или внесения в них изменений по основаниям, предусмотренным Инструкцией.
  • На усмотрение клиента, можно привести «старый» Паспорт сделки в соответствие с требованием Инструкции ранее срока, указанного в предыдущем пункте.
  • Со дня вступления в силу Инструкции клиент вправе закрыть Паспорт сделки, ранее оформленный по кредитному договору, общая сумма обязательств которого на дату вступления в силу Инструкции не превышает в эквиваленте 50 тыс. долларов США по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения кредитного договора или в случае изменения суммы обязательств кредитного договора на дату заключения последних изменений (дополнений), предусматривающих такие изменения.
Просим обратить внимание на то, что наш банк готов осуществлять услугу по приёму документов валютного контроля и копий обосновывающих и подтверждающих документов и иной информации путём пересылки электронных сообщений по каналам дистанционного обслуживания в рамках системы ДБО ПТК «Интернет-банк»  Тарифы для корпоративных клиентов